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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 113.00 | 8 888.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 339.00 | 14 365.00 | 54 974.00 | 69 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 946.00 | 33 604.00 | 107 342.00 | 140 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 277.00 | 54 081.00 | 291 195.00 | 345 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 689.00 | | 109 688.00 | 109 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 966.00 | 54 081.00 | 400 885.00 | 454 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149.00 | | | 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 207.00 | | | 230 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 377.00 | | | 384 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 885.00 | | | 400 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 566.00 | | 687 566.00 | 687 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 566.00 | | 687 566.00 | 687 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 081.00 | |
GE Autres charges | | | 18 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 261.00 | | | 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 009.00 | | | 690 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 501.00 | | | 681 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 081.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 107.00 | 38 876.00 | 57 992.00 | 278 107.00 |
VI Groupe et associés | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 921.00 | 14 944.00 | 1 977.00 | 16 921.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 192 396.00 | 159 141.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
ST Autres comptes | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
YT Sous‐traitance | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 474.00 | | | 191 474.00 |