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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 113.00 | 6 888.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 339.00 | 36 441.00 | 32 899.00 | 69 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 376.00 | 89 218.00 | 58 158.00 | 147 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 107.00 | 133 771.00 | 218 336.00 | 352 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BZ Autres créances | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
CF Disponibilités | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 838.00 | | 174 838.00 | 174 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 945.00 | 133 771.00 | 393 174.00 | 526 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | | | 796.00 |
DH Report à nouveau | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
DL TOTAL (I) | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104.00 | | | 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 948.00 | | | 343 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 174.00 | | | 393 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 663.00 | | | 206 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 333.00 | | 580 333.00 | 580 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 333.00 | | 580 333.00 | 580 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 932.00 | |
GE Autres charges | | | 20 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 843.00 | | | 620 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 046.00 | | | 596 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 851.00 | | 3 256.00 | 348 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 459.00 | | 3 256.00 | 213 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 838.00 | 36 932.00 | | 96 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 1 000.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 726.00 | 35 932.00 | | 89 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 703.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 400.00 | 46 218.00 | 137 182.00 | 183 400.00 |
VI Groupe et associés | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 088.00 | 121 711.00 | 2 377.00 | 124 088.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 173.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 948.00 | 206 663.00 | 137 285.00 | 343 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845.00 | | | 845.00 |
ST Autres comptes | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
YT Sous‐traitance | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 449.00 | | | 173 449.00 |