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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 315.00 | | 773 315.00 | 773 315.00 |
BZ Autres créances | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CF Disponibilités | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 052.00 | | 125 052.00 | 125 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 367.00 | | 898 367.00 | 898 367.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 791.00 | | | -30 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 621.00 | -30 791.00 | | 106 621.00 |
DL TOTAL (I) | 460 829.00 | 354 209.00 | | 460 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 152.00 | 433 753.00 | | 430 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 21 473.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 185.00 | 384.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 538.00 | 455 791.00 | | 437 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 367.00 | 810 000.00 | | 898 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 038.00 | 30 791.00 | | 65 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 547.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 384.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 348.00 | 30 791.00 | | 16 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 621.00 | -30 791.00 | | 106 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | 3 315.00 | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | 3 315.00 | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
VC Groupe et associés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 152.00 | 57 651.00 | 220 859.00 | 430 152.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 806.00 | 33 491.00 | 3 315.00 | 36 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 538.00 | 65 038.00 | 220 859.00 | 437 538.00 |