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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 315.00 | | 773 315.00 | 773 315.00 |
BZ Autres créances | 205 856.00 | | 205 856.00 | 205 856.00 |
CF Disponibilités | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 967.00 | | 232 967.00 | 232 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 282.00 | | 1 006 282.00 | 1 006 282.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 139 226.00 | 37 329.00 | | 139 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 253.00 | 101 897.00 | | 119 253.00 |
DL TOTAL (I) | 681 980.00 | 562 726.00 | | 681 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 718.00 | 377 331.00 | | 322 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 8 190.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 205.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 302.00 | 386 726.00 | | 324 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 282.00 | 949 453.00 | | 1 006 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 435.00 | 66 843.00 | | 59 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -830.00 | 7 711.00 | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 031.00 | 120 000.00 | | 127 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 778.00 | 18 103.00 | | 7 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 253.00 | 101 897.00 | | 119 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 315.00 | | | 773 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 315.00 | | | 773 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
VC Groupe et associés | 191 231.00 | 191 231.00 | | 191 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 883.00 | 55 015.00 | 229 061.00 | 319 883.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 171.00 | 205 856.00 | 3 315.00 | 209 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 302.00 | 59 435.00 | 229 061.00 | 324 302.00 |