| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
AH Fonds commercial | 116 359.00 | | 116 359.00 | 116 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 763.00 | 652 570.00 | 100 194.00 | 752 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 052.00 | 703 982.00 | 322 070.00 | 1 026 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 406.00 | 1 148.00 | 1 663 258.00 | 1 664 406.00 |
BZ Autres créances | 465 854.00 | | 465 854.00 | 465 854.00 |
CF Disponibilités | 327 871.00 | | 327 871.00 | 327 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 882.00 | 1 148.00 | 2 528 734.00 | 2 529 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 935.00 | 705 130.00 | 2 850 804.00 | 3 555 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 460.00 | 849 460.00 | | 849 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 023.00 | 85 972.00 | | 49 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
DG Autres réserves | 430 558.00 | 393 609.00 | | 430 558.00 |
DH Report à nouveau | -459 550.00 | -528 191.00 | | -459 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 743.00 | 68 641.00 | | -2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 917 492.00 | 920 235.00 | | 917 492.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 182 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 182 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 396.00 | 33 369.00 | | 6 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | 909.00 | | 8 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 428.00 | 484 800.00 | | 526 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 421.00 | 905 264.00 | | 927 421.00 |
EA Autres dettes | 405 256.00 | 402 075.00 | | 405 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 312.00 | 1 826 417.00 | | 1 874 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 804.00 | 2 928 652.00 | | 2 850 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 312.00 | 1 824 706.00 | | 1 874 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 558 880.00 | 1 150.00 | 10 560 030.00 | 10 558 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 558 880.00 | 1 150.00 | 10 560 030.00 | 10 558 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 724 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 688 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 1 443.00 | | 2 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | 67 630.00 | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 000.00 | 39 065.00 | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 640.00 | 108 138.00 | | 125 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 015.00 | 127 431.00 | | 153 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 57 159.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 473.00 | 184 590.00 | | 153 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 834.00 | -76 452.00 | | -27 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 854 203.00 | 10 973 499.00 | | 10 854 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 856 946.00 | 10 904 857.00 | | 10 856 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 743.00 | 68 641.00 | | -2 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122 548.00 | 1 020 991.00 | | 1 122 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 665.00 | | 6 108.00 | 1 024 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 1 026 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 721.00 | 784 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 867.00 | | | 135 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 280.00 | | 6 108.00 | 783 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 518.00 | | | 105 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 703.00 | 73 542.00 | 4 262.00 | 634 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 194.00 | 73 542.00 | 4 262.00 | 615 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 428.00 | 526 428.00 | | 526 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 848.00 | 397 848.00 | | 397 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 572.00 | 221 572.00 | | 221 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 256.00 | 405 256.00 | | 405 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 029.00 | 1 663 029.00 | | 1 663 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
VC Groupe et associés | 137 085.00 | 137 085.00 | | 137 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VP Divers | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 578.00 | 253 578.00 | | 253 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 710.00 | 2 170 814.00 | 106 896.00 | 2 277 710.00 |
VW T.V.A. | 298 226.00 | 298 226.00 | | 298 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 262.00 | 1 874 262.00 | | 1 874 262.00 |