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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
AH Fonds commercial | 116 359.00 | | 116 359.00 | 116 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 350.00 | 457 501.00 | 34 849.00 | 492 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 105.00 | | 104 105.00 | 104 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 227.00 | 508 914.00 | 255 313.00 | 764 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 460.00 | 1 148.00 | 2 135 312.00 | 2 136 460.00 |
BZ Autres créances | 1 144 874.00 | | 1 144 874.00 | 1 144 874.00 |
CF Disponibilités | 372 324.00 | | 372 324.00 | 372 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 637.00 | 1 148.00 | 3 721 489.00 | 3 722 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 864.00 | 510 062.00 | 3 976 802.00 | 4 486 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 460.00 | 849 460.00 | | 849 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 3 141.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
DG Autres réserves | 479 581.00 | 476 440.00 | | 479 581.00 |
DH Report à nouveau | -397 146.00 | -462 293.00 | | -397 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 799.00 | 65 147.00 | | 105 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 438.00 | 982 639.00 | | 1 088 438.00 |
DP Provisions pour risques | 59 231.00 | 30 000.00 | | 59 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 231.00 | 30 000.00 | | 59 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 307.00 | 904 761.00 | | 905 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 094.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 034.00 | 470 086.00 | | 807 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 688.00 | 1 069 401.00 | | 1 102 688.00 |
EA Autres dettes | 14 105.00 | 38 781.00 | | 14 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 133.00 | 2 487 292.00 | | 2 829 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 802.00 | 3 499 931.00 | | 3 976 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 307 072.00 | 6 010.00 | 11 313 082.00 | 11 307 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 307 072.00 | 6 010.00 | 11 313 082.00 | 11 307 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 395 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 259 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 461.00 | 25 984.00 | | 20 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 335.00 | 469 867.00 | | 67 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 796.00 | 524 850.00 | | 87 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 291.00 | 104 861.00 | | 40 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 885.00 | 281 572.00 | | 35 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 408.00 | 386 433.00 | | 105 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 612.00 | 138 417.00 | | -17 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 487 947.00 | 10 030 024.00 | | 11 487 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 382 148.00 | 9 964 877.00 | | 11 382 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 799.00 | 65 147.00 | | 105 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 265 934.00 | 1 129 767.00 | | 1 265 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 624.00 | | 18 301.00 | 824 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 867.00 | | | 135 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 251.00 | | 17 951.00 | 584 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 505.00 | | 350.00 | 104 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 913.00 | 20 064.00 | 42 064.00 | 530 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 405.00 | 20 064.00 | 42 064.00 | 511 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 29 231.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 148.00 | 29 231.00 | | 31 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 104 105.00 | | 104 105.00 | 104 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 082.00 | 2 135 082.00 | | 2 135 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VC Groupe et associés | 859 207.00 | 859 207.00 | | 859 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 548.00 | 245 548.00 | | 245 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 289.00 | 3 326 806.00 | 105 483.00 | 3 432 289.00 |