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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 158 747.00 | 158 747.00 | | 158 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 028.00 | 126 706.00 | 3 322.00 | 130 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 247.00 | 699 152.00 | 115 095.00 | 814 247.00 |
BF Prêts | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 206.00 | 984 605.00 | 296 601.00 | 1 281 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BP En cours de production de services | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BT Marchandises | 3 817 482.00 | 265 138.00 | 3 552 344.00 | 3 817 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 397.00 | 42 663.00 | 417 734.00 | 460 397.00 |
BZ Autres créances | 671 168.00 | | 671 168.00 | 671 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 730 177.00 | | 730 177.00 | 730 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 607.00 | 307 801.00 | 5 403 806.00 | 5 711 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 813.00 | 1 292 406.00 | 5 700 407.00 | 6 992 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 828.00 | 397 828.00 | | 397 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
DH Report à nouveau | -623 630.00 | -534 179.00 | | -623 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 093.00 | -89 451.00 | | -764 093.00 |
DL TOTAL (I) | -841 821.00 | -77 729.00 | | -841 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 551.00 | 497 879.00 | | 1 015 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 709.00 | 423 709.00 | | 573 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 960.00 | 3 667 205.00 | | 4 666 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 386.00 | 272 912.00 | | 277 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -3 532.00 | | |
EA Autres dettes | 8 623.00 | 10 563.00 | | 8 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542 228.00 | 4 868 736.00 | | 6 542 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 407.00 | 4 791 007.00 | | 5 700 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 178 390.00 | | 13 178 390.00 | 13 178 390.00 |
FD Production vendue biens | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
FG Production vendue services | 1 362 326.00 | | 1 362 326.00 | 1 362 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 625 132.00 | | 14 625 132.00 | 14 625 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 748 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 857 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 316.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 465 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 748 266.00 | 13 200 590.00 | | 14 748 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 512 359.00 | 13 290 041.00 | | 15 512 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 093.00 | -89 451.00 | | -764 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 100.00 | | 8 750.00 | 1 383 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 644.00 | 1 281 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 644.00 | 1 103 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 666.00 | | | 1 213 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 474.00 | | 8 750.00 | 47 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 172.00 | 74 310.00 | 107 877.00 | 1 018 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 172.00 | 74 310.00 | 107 877.00 | 1 018 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 878.00 | 315 653.00 | 120 393.00 | 69 878.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 878.00 | 358 316.00 | 120 393.00 | 69 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 878.00 | 358 316.00 | 120 393.00 | 69 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 960.00 | 4 666 960.00 | | 4 666 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UP Prêts | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
UX Autres créances clients | 411 536.00 | 411 536.00 | | 411 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
VB T. V. A. | 230 630.00 | 230 631.00 | | 230 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 489.00 | 561 489.00 | | 561 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 062.00 | | 310 805.00 | 454 062.00 |
VI Groupe et associés | 573 709.00 | 573 709.00 | | 573 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 010.00 | 437 010.00 | | 437 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 357.00 | 1 083 271.00 | 105 085.00 | 1 188 357.00 |
VW T.V.A. | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 542 228.00 | 6 088 166.00 | 310 805.00 | 6 542 228.00 |