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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 450.00 | 3 052.00 | 15 398.00 | 18 450.00 |
AP Constructions | 619 568.00 | 456 595.00 | 162 973.00 | 619 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 328.00 | 386 454.00 | 208 874.00 | 595 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 030.00 | 466 334.00 | 185 697.00 | 652 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 572.00 | 1 316 685.00 | 653 887.00 | 1 970 572.00 |
BP En cours de production de services | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
BT Marchandises | 7 616 231.00 | 96 592.00 | 7 519 639.00 | 7 616 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 741.00 | 21 116.00 | 1 059 625.00 | 1 080 741.00 |
BZ Autres créances | 1 194 877.00 | | 1 194 877.00 | 1 194 877.00 |
CF Disponibilités | 264 595.00 | | 264 595.00 | 264 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 219 160.00 | 117 708.00 | 10 101 453.00 | 10 219 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 189 733.00 | 1 434 393.00 | 10 755 340.00 | 12 189 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 811 137.00 | 1 436 780.00 | | 1 811 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 255.00 | 374 357.00 | | 308 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 066.00 | 5 750.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 458.00 | 1 904 887.00 | | 2 211 458.00 |
DP Provisions pour risques | 47 798.00 | 75 025.00 | | 47 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 798.00 | 75 025.00 | | 47 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 825.00 | 300 754.00 | | 186 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865 344.00 | 598 460.00 | | 1 865 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 652.00 | 308 065.00 | | 186 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273 587.00 | 4 521 595.00 | | 5 273 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 965.00 | 649 778.00 | | 756 965.00 |
EA Autres dettes | | 5 265.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 711.00 | | | 226 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 496 084.00 | 6 383 917.00 | | 8 496 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 755 340.00 | 8 363 828.00 | | 10 755 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 261 345.00 | | 29 261 345.00 | 29 261 345.00 |
FG Production vendue services | 1 672 172.00 | | 1 672 172.00 | 1 672 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 933 517.00 | | 30 933 517.00 | 30 933 517.00 |
FM Production stockée | | | 37 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 223 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 814 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 020 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 798.00 | |
GE Autres charges | | | 14 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 703 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 684.00 | 190 717.00 | | 1 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 497.00 | 190 717.00 | | 36 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 715.00 | 2 698.00 | | 77 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 715.00 | 54 254.00 | | 77 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 218.00 | 136 463.00 | | -41 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 720.00 | 80 642.00 | | 46 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 688.00 | 170 266.00 | | 100 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 265 085.00 | 26 346 511.00 | | 31 265 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 956 830.00 | 25 972 154.00 | | 30 956 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 255.00 | 374 357.00 | | 308 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 766.00 | | 598 870.00 | 1 708 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 571.00 | 80 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 065.00 | 1 970 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 495.00 | 1 866 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 16 000.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 316.00 | | 575 104.00 | 1 596 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 750.00 | | 7 766.00 | 105 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 661.00 | 134 110.00 | 6 079.00 | 1 188 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 2 828.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 186.00 | 131 282.00 | 6 079.00 | 1 184 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 025.00 | 21 798.00 | 49 025.00 | 75 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 329.00 | 96 592.00 | 61 329.00 | 61 329.00 |
6T Sur comptes clients | 20 613.00 | 3 863.00 | 3 360.00 | 20 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 942.00 | 100 455.00 | 64 689.00 | 81 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 967.00 | 122 252.00 | 113 714.00 | 156 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 273 587.00 | 5 273 587.00 | | 5 273 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 977.00 | 258 977.00 | | 258 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 711.00 | 226 711.00 | | 226 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 462.00 | 1 055 462.00 | | 1 055 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
VB T. V. A. | 162 694.00 | 162 694.00 | | 162 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 825.00 | 186 825.00 | | 186 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 344.00 | 1 856 344.00 | | 1 856 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 865.00 | 204 865.00 | | 204 865.00 |
VP Divers | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 818.00 | 749 818.00 | | 749 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 200.00 | 2 261 975.00 | 106 225.00 | 2 368 200.00 |
VW T.V.A. | 145 824.00 | 145 824.00 | | 145 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 433.00 | 8 300 433.00 | | 8 309 433.00 |