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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 37 216.00 | 10 719.00 | 26 497.00 | 37 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 091.00 | 29 148.00 | 1 942.00 | 31 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 848.00 | 29 696.00 | 33 152.00 | 62 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 768.00 | 69 564.00 | 82 203.00 | 151 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 665.00 | 690.00 | 31 975.00 | 32 665.00 |
BT Marchandises | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BZ Autres créances | 129 546.00 | | 129 546.00 | 129 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 702.00 | 690.00 | 260 012.00 | 260 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 471.00 | 70 254.00 | 342 216.00 | 412 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
DG Autres réserves | 18 679.00 | 18 653.00 | | 18 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 860.00 | 8 084.00 | | -20 860.00 |
DL TOTAL (I) | 136 858.00 | 165 777.00 | | 136 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 759.00 | 52 197.00 | | 60 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 090.00 | 120 226.00 | | 60 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | 500.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 736.00 | 43 461.00 | | 54 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 522.00 | 17 666.00 | | 17 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 962.00 | 16 852.00 | | 7 962.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 6 501.00 | | 1 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 357.00 | 257 687.00 | | 205 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 216.00 | 423 465.00 | | 342 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 278.00 | 10 998.00 | 13 712.00 | 72 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 278.00 | 10 998.00 | 13 712.00 | 72 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 759.00 | 16 366.00 | 44 393.00 | 60 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 699.00 | 163 368.00 | 1 331.00 | 164 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 708.00 | 158 315.00 | 44 393.00 | 202 708.00 |