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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 37 726.00 | 14 187.00 | 23 539.00 | 37 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 091.00 | 29 578.00 | 1 512.00 | 31 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 792.00 | 34 443.00 | 30 349.00 | 64 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 222.00 | 78 209.00 | 76 012.00 | 154 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 906.00 | 690.00 | 24 216.00 | 24 906.00 |
BT Marchandises | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 524.00 | 212.00 | 50 311.00 | 50 524.00 |
BZ Autres créances | 124 535.00 | | 124 535.00 | 124 535.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 983.00 | 902.00 | 306 081.00 | 306 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 206.00 | 79 112.00 | 382 094.00 | 461 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 458.00 | 12 640.00 | | 10 458.00 |
DG Autres réserves | | 18 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 135.00 | -20 860.00 | | 12 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 695.00 | | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 149 690.00 | 136 858.00 | | 149 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 540.00 | 60 759.00 | | 99 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 136.00 | 60 090.00 | | 60 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | 2 650.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | 54 736.00 | | 43 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 928.00 | 17 522.00 | | 24 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 962.00 | | |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 1 637.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 403.00 | 205 357.00 | | 232 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 094.00 | 342 216.00 | | 382 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 565.00 | 8 645.00 | | 69 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 565.00 | 8 645.00 | | 69 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 690.00 | | | 690.00 |
6T Sur comptes clients | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 213.00 | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 540.00 | 62 395.00 | 37 145.00 | 99 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 724.00 | 176 724.00 | | 176 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 055.00 | 176 724.00 | 1 331.00 | 178 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 643.00 | 193 498.00 | 37 145.00 | 230 643.00 |