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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 20 665.00 | 19 167.00 | 1 497.00 | 20 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 126.00 | 286 739.00 | 46 386.00 | 333 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 857.00 | 270 241.00 | 25 616.00 | 295 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 058.00 | 577 845.00 | 371 213.00 | 949 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BZ Autres créances | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CF Disponibilités | 133 726.00 | | 133 726.00 | 133 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 026.00 | | 186 026.00 | 186 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 085.00 | 577 845.00 | 557 240.00 | 1 135 085.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DG Autres réserves | 120 611.00 | 141 548.00 | | 120 611.00 |
DH Report à nouveau | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 913.00 | 29 063.00 | | 51 913.00 |
DL TOTAL (I) | 365 926.00 | 364 012.00 | | 365 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 222.00 | 85 664.00 | | 66 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 109.00 | 100 166.00 | | 73 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 250.00 | 77 631.00 | | 45 250.00 |
EA Autres dettes | 6 731.00 | 2 964.00 | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 314.00 | 266 426.00 | | 191 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 240.00 | 630 439.00 | | 557 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 929.00 | 200 204.00 | | 144 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 223.00 | 19 838.00 | 35 300.00 | 66 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VP Divers | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 284.00 | 41 845.00 | 6 440.00 | 48 284.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 314.00 | 144 929.00 | 35 300.00 | 191 314.00 |