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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 2 350.00 | 1 869.00 | 480.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 957.00 | 324 375.00 | 13 582.00 | 337 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 615.00 | 251 246.00 | 2 368.00 | 253 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 174.00 | 579 186.00 | 304 985.00 | 884 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BZ Autres créances | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 656.00 | 579 188.00 | 421 468.00 | 1 000 656.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DG Autres réserves | 88 475.00 | 92 193.00 | | 88 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 514.00 | 31 282.00 | | 15 514.00 |
DL TOTAL (I) | 242 010.00 | 261 496.00 | | 242 010.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 518.00 | 15 421.00 | | 7 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 596.00 | 72 861.00 | | 92 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 139.00 | 71 397.00 | | 75 139.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 457.00 | 161 884.00 | | 177 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 468.00 | 423 380.00 | | 421 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 351.00 | 154 366.00 | | 177 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 518.00 | 7 412.00 | 106.00 | 7 518.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 458.00 | 177 351.00 | 106.00 | 177 458.00 |