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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 215.00 | 33 347.00 | 5 868.00 | 39 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 577.00 | 33 708.00 | 5 868.00 | 39 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
060 Stock marchandises | 217 685.00 | | 217 685.00 | 217 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 419.00 | 1 928.00 | 178 490.00 | 180 419.00 |
072 Créances – Autres | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 313.00 | | 131 313.00 | 131 313.00 |
084 Disponibilités | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 318.00 | 1 928.00 | 770 389.00 | 772 318.00 |
110 Total général Actif | 811 895.00 | 35 636.00 | 776 258.00 | 811 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 505.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 207 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 258.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 495.00 | | | 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |