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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 116.00 | 36 901.00 | 3 215.00 | 40 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 477.00 | 37 262.00 | 3 215.00 | 40 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 246 644.00 | | 246 644.00 | 246 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 078.00 | 28 164.00 | 120 914.00 | 149 078.00 |
072 Créances – Autres | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 313.00 | | 131 313.00 | 131 313.00 |
084 Disponibilités | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 700.00 | 28 164.00 | 578 536.00 | 606 700.00 |
110 Total général Actif | 647 177.00 | 65 426.00 | 581 751.00 | 647 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 332.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 204 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |