| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
AP Constructions | 50 744.00 | 29 540.00 | 21 204.00 | 50 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 585.00 | 391 973.00 | 12 612.00 | 404 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 852.00 | 424 732.00 | 60 120.00 | 484 852.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 035.00 | 424 732.00 | 156 303.00 | 581 035.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -22 211.00 | -30 795.00 | | -22 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 912.00 | 8 584.00 | | 12 912.00 |
DK Provisions réglementées | 7 809.00 | 7 295.00 | | 7 809.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132.00 | -7 293.00 | | 6 132.00 |
DP Provisions pour risques | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 395.00 | 142 135.00 | | 142 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 441.00 | | 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 296.00 | 5 236.00 | | 5 296.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 541.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 916.00 | 148 353.00 | | 148 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 303.00 | 142 315.00 | | 156 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583.00 | 22 265.00 | | 25 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 583.00 | 22 265.00 | | 25 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 583.00 | 22 265.00 | | 25 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | 607.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 096.00 | 22 873.00 | | 26 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -607.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 239.00 | 68 672.00 | | 73 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 327.00 | 60 088.00 | | 60 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 912.00 | 8 584.00 | | 12 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 175.00 | 29 557.00 | | 395 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 175.00 | 29 557.00 | | 395 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 395.00 | 142 395.00 | | 142 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 585.00 | | 404 585.00 | 404 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 704.00 | 119.00 | 404 585.00 | 404 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |