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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
AP Constructions | 50 744.00 | 30 995.00 | 19 749.00 | 50 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 231.00 | 420 738.00 | 13 493.00 | 434 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 498.00 | 454 951.00 | 59 547.00 | 514 498.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 89 577.00 | | 89 577.00 | 89 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 354.00 | | 90 354.00 | 90 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 852.00 | 454 951.00 | 149 901.00 | 604 852.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -9 299.00 | -22 211.00 | | -9 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 545.00 | 12 912.00 | | 13 545.00 |
DK Provisions réglementées | 8 193.00 | 7 809.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 20 061.00 | 6 132.00 | | 20 061.00 |
DP Provisions pour risques | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 120.00 | 142 395.00 | | 128 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 453.00 | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 296.00 | | |
EA Autres dettes | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 585.00 | 148 916.00 | | 128 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 901.00 | 156 303.00 | | 149 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 521.00 | 25 583.00 | | 29 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 521.00 | 25 583.00 | | 29 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 521.00 | 25 583.00 | | 29 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | 513.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 905.00 | 26 096.00 | | 29 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -513.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 455.00 | 73 239.00 | | 78 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 910.00 | 60 327.00 | | 64 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 545.00 | 12 912.00 | | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 757.00 | 1 455.00 | | 32 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 757.00 | 1 455.00 | | 32 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 391 975.00 | 28 764.00 | | 391 975.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 809.00 | 384.00 | | 7 809.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 975.00 | 28 764.00 | | 391 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 039.00 | 29 148.00 | | 401 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 231.00 | | 434 231.00 | 434 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 008.00 | 777.00 | 434 231.00 | 435 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 585.00 | 128 585.00 | | 128 585.00 |