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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 964.00 | 226 684.00 | 54 279.00 | 280 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 228.00 | 29 815.00 | 15 413.00 | 45 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 804.00 | 256 499.00 | 108 305.00 | 364 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
BP En cours de production de services | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BT Marchandises | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 893.00 | | 239 893.00 | 239 893.00 |
BZ Autres créances | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
CF Disponibilités | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 683.00 | | 585 683.00 | 585 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 487.00 | 256 499.00 | 693 988.00 | 950 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
DH Report à nouveau | -170 601.00 | -20 366.00 | | -170 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 877.00 | -150 235.00 | | -139 877.00 |
DL TOTAL (I) | -210 154.00 | -70 277.00 | | -210 154.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931.00 | 188 162.00 | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 175.00 | 264 761.00 | | 288 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 406.00 | 197 282.00 | | 130 406.00 |
EA Autres dettes | 464 377.00 | 638 377.00 | | 464 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 142.00 | 1 304 835.00 | | 904 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 988.00 | 1 235 752.00 | | 693 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 142.00 | 1 304 835.00 | | 904 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
FG Production vendue services | 975 858.00 | | 975 858.00 | 975 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 527.00 | | 1 022 527.00 | 1 022 527.00 |
FM Production stockée | | | -7 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 738.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 064.00 | | | 382 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 064.00 | | | 407 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 644.00 | 302.00 | | 556 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 644.00 | 302.00 | | 581 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 580.00 | -302.00 | | -174 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 441.00 | 920 225.00 | | 1 422 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 318.00 | 1 070 460.00 | | 1 562 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 877.00 | -150 235.00 | | -139 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 004.00 | | 7 800.00 | 382 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 364 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 326 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 391.00 | | 7 800.00 | 343 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 761.00 | 17 214.00 | 1 476.00 | 240 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 761.00 | 17 214.00 | 1 476.00 | 240 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 175.00 | 288 175.00 | | 288 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 377.00 | 464 377.00 | | 464 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 239 893.00 | 239 893.00 | | 239 893.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 987.00 | 360 768.00 | 3 219.00 | 363 987.00 |
VW T.V.A. | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 142.00 | 904 142.00 | | 904 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 618.00 | 16 412.00 | | 6 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 669.00 | 35 306.00 | | 9 669.00 |
ST Autres comptes | 101 251.00 | 96 024.00 | | 101 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 508.00 | 43 139.00 | | 62 508.00 |
YT Sous‐traitance | 9 515.00 | 25 192.00 | | 9 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 862.00 | 5 300.00 | | 10 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 480.00 | 21 712.00 | | 17 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 197.00 | 186 829.00 | | 190 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 241.00 | 112 502.00 | | 122 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 943.00 | 199 661.00 | | 182 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |