| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 964.00 | 192 846.00 | 113 117.00 | 305 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 428.00 | 26 171.00 | 11 257.00 | 37 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 004.00 | 219 017.00 | 162 987.00 | 382 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
BP En cours de production de services | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BT Marchandises | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 984.00 | | 765 984.00 | 765 984.00 |
BZ Autres créances | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
CF Disponibilités | 226 684.00 | | 226 684.00 | 226 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 212.00 | | 1 226 212.00 | 1 226 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 216.00 | 219 017.00 | 1 389 199.00 | 1 608 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | 1 395.00 | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 75 588.00 | 66 585.00 | | 75 588.00 |
DH Report à nouveau | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 066.00 | 9 477.00 | | -35 066.00 |
DL TOTAL (I) | 79 958.00 | 115 024.00 | | 79 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 478.00 | 112 676.00 | | 255 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 162.00 | 223 706.00 | | 188 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 219.00 | 430 271.00 | | 479 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 529.00 | 291 595.00 | | 383 529.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 047.00 | 1 059 906.00 | | 1 308 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 199.00 | 1 176 124.00 | | 1 389 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 047.00 | 1 059 906.00 | | 1 308 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 670.00 | 45 746.00 | | 63 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 072 918.00 | | 1 072 918.00 | 1 072 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 335.00 | | 1 073 335.00 | 1 073 335.00 |
FM Production stockée | | | 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 096.00 | 11 581.00 | | 40 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 096.00 | 11 581.00 | | 40 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 095.00 | -11 581.00 | | -40 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 183.00 | 1 266 431.00 | | 1 074 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 249.00 | 1 256 954.00 | | 1 109 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 066.00 | 9 477.00 | | -35 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 004.00 | | | 382 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 391.00 | | | 343 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 667.00 | 21 825.00 | 474.00 | 197 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 667.00 | 21 825.00 | 474.00 | 197 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 219.00 | 479 219.00 | | 479 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 990.00 | 138 990.00 | | 138 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 765 984.00 | 765 984.00 | | 765 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VB T. V. A. | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 808.00 | 191 808.00 | | 191 808.00 |
VI Groupe et associés | 188 162.00 | 188 162.00 | | 188 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 878.00 | | | 124 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 556.00 | | | 175 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 298.00 | 879 298.00 | | 879 298.00 |
VW T.V.A. | 225 022.00 | 225 022.00 | | 225 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 047.00 | 1 308 047.00 | | 1 308 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 913.00 | 10 114.00 | | 10 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 534.00 | 2 156.00 | | 14 534.00 |
ST Autres comptes | 121 419.00 | 148 997.00 | | 121 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 502.00 | 27 975.00 | | 37 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 7 220.00 | 10 410.00 | | 7 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | 6 574.00 | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 858.00 | 16 688.00 | | 13 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 674.00 | | | 214 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 675.00 | 189 538.00 | | 180 675.00 |