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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 019.00 | 57 990.00 | 2 029.00 | 60 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 16 469.00 | 1 471.00 | 17 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 983.00 | 74 459.00 | 5 524.00 | 79 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BP En cours de production de services | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 835.00 | | 339 835.00 | 339 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 818.00 | 74 459.00 | 345 359.00 | 419 818.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 805.00 | 1 863.00 | | 2 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 193.00 | 19 942.00 | | 24 193.00 |
DL TOTAL (I) | 157 048.00 | 132 855.00 | | 157 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 11 635.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 027.00 | 3 557.00 | | 28 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 420.00 | 112 579.00 | | 116 420.00 |
EA Autres dettes | 43 125.00 | 16 168.00 | | 43 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 311.00 | 143 940.00 | | 188 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 359.00 | 276 794.00 | | 345 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 311.00 | 143 940.00 | | 188 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 393 858.00 | 393 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 393 858.00 | 393 858.00 | |
FM Production stockée | | | -1 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 6 000.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 6 000.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 377.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 5 623.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 3 698.00 | | 5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 071.00 | 373 612.00 | | 393 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 878.00 | 353 669.00 | | 368 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 193.00 | 19 942.00 | | 24 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 721.00 | 9 640.00 | | 12 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 309.00 | | 801.00 | 79 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 79 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 77 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 285.00 | | 801.00 | 77 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 431.00 | 4 041.00 | 12.00 | 70 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 431.00 | 4 041.00 | 12.00 | 70 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VP Divers | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 685.00 | 146 685.00 | | 146 685.00 |
VW T.V.A. | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 311.00 | 188 311.00 | | 188 311.00 |