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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 242.00 | 55 821.00 | 6 421.00 | 62 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 063.00 | 16 235.00 | 3 828.00 | 20 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 329.00 | 72 057.00 | 12 272.00 | 84 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BP En cours de production de services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
BZ Autres créances | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CF Disponibilités | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 898.00 | | 364 898.00 | 364 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 227.00 | 72 057.00 | 377 171.00 | 449 227.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 000.00 | 19 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 998.00 | 2 805.00 | | 2 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 528.00 | 24 193.00 | | 21 528.00 |
DL TOTAL (I) | 178 575.00 | 157 048.00 | | 178 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 739.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 629.00 | 28 027.00 | | 71 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 711.00 | 116 420.00 | | 102 711.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 43 125.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 595.00 | 188 311.00 | | 198 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 171.00 | 345 359.00 | | 377 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 595.00 | 188 311.00 | | 198 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 694.00 | 380 649.00 | 387 344.00 | 6 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 694.00 | 380 649.00 | 387 344.00 | 6 694.00 |
FM Production stockée | | | 38 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 427.00 | 30.00 | | 24 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 427.00 | 947.00 | | 24 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 115.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 278.00 | 833.00 | | 24 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 937.00 | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 853.00 | 393 071.00 | | 450 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 326.00 | 368 878.00 | | 429 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 528.00 | 24 193.00 | | 21 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 983.00 | | 9 786.00 | 79 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 84 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 440.00 | 82 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 959.00 | | 9 786.00 | 77 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 459.00 | 3 038.00 | 5 440.00 | 74 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 459.00 | 3 038.00 | 5 440.00 | 74 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VW T.V.A. | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 134.00 | 187 134.00 | | 187 134.00 |