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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 317.00 | | 2 454 317.00 | 2 454 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BZ Autres créances | 1 994 901.00 | | 1 994 901.00 | 1 994 901.00 |
CF Disponibilités | 405 099.00 | | 405 099.00 | 405 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 596.00 | | 2 425 596.00 | 2 425 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 914.00 | | 4 879 914.00 | 4 879 914.00 |
CU Autres participations | 2 454 317.00 | | 2 454 317.00 | 2 454 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 009 600.00 | | | 3 009 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 515.00 | | | 157 515.00 |
DG Autres réserves | 629 982.00 | | | 629 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 666.00 | | | 296 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 764.00 | | | 4 093 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 992.00 | | | 715 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 149.00 | | | 786 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 914.00 | | | 4 879 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 149.00 | | | 786 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 862.00 | | 594 862.00 | 594 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 862.00 | | 594 862.00 | 594 862.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 796.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 781.00 | | | 916 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 115.00 | | | 620 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 666.00 | | | 296 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 988 810.00 | 1 988 810.00 | | 1 988 810.00 |
VI Groupe et associés | 715 993.00 | 715 993.00 | | 715 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 497.00 | 2 020 497.00 | | 2 020 497.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 150.00 | 786 150.00 | | 786 150.00 |