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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 847.00 | | 903 847.00 | 903 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BZ Autres créances | 2 292 561.00 | | 2 292 561.00 | 2 292 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 170 906.00 | | 170 906.00 | 170 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 752.00 | | 4 477 752.00 | 4 477 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 599.00 | | 5 381 599.00 | 5 381 599.00 |
CU Autres participations | 903 847.00 | | 903 847.00 | 903 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 009 600.00 | | | 3 009 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 348.00 | | | 172 348.00 |
DG Autres réserves | 610 856.00 | | | 610 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 827.00 | | | 557 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 631.00 | | | 4 350 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 104.00 | | | 949 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 967.00 | | | 1 030 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 599.00 | | | 5 381 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 967.00 | | | 1 030 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 026.00 | | 402 026.00 | 402 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 026.00 | | 402 026.00 | 402 026.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 527.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550 469.00 | | | 1 550 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550 469.00 | | | 1 550 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 530.00 | | | 449 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 756.00 | | | -162 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 823.00 | | | 2 431 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 995.00 | | | 1 873 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 827.00 | | | 557 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 577.00 | 2 003 577.00 | | 2 003 577.00 |
VI Groupe et associés | 949 105.00 | 949 105.00 | | 949 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 450.00 | 280 450.00 | | 280 450.00 |
VP Divers | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 846.00 | 2 306 846.00 | | 2 306 846.00 |
VW T.V.A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 968.00 | 1 030 968.00 | | 1 030 968.00 |