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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
AP Constructions | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278.00 | 3 149.00 | 1 128.00 | 4 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 821.00 | 138 658.00 | 25 163.00 | 163 821.00 |
BN En cours de production de biens | 889 853.00 | | 889 852.00 | 889 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 350.00 | 49 969.00 | 4 381.00 | 54 350.00 |
BZ Autres créances | 792 537.00 | 31 840.00 | 760 697.00 | 792 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 742 416.00 | 81 809.00 | 1 660 606.00 | 1 742 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 237.00 | 220 467.00 | 1 685 770.00 | 1 906 237.00 |
CU Autres participations | 27 375.00 | 3 400.00 | 23 975.00 | 27 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 504 078.00 | 1 522 526.00 | | 1 504 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 976.00 | -18 448.00 | | -24 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 487.00 | 1 512 463.00 | | 1 487 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 059.00 | 58 941.00 | | 102 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 7 528.00 | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | 1 213.00 | | 1 061.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 283.00 | 152 683.00 | | 198 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 770.00 | 1 665 146.00 | | 1 685 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 283.00 | 152 683.00 | | 198 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VB T. V. A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VC Groupe et associés | 575 116.00 | 575 116.00 | | 575 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VI Groupe et associés | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 186.00 | 177 186.00 | | 177 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 947.00 | 846 947.00 | | 846 947.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 283.00 | 198 283.00 | | 198 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 572.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 483.00 | 13 777.00 | | 7 483.00 |
ST Autres comptes | 3 757.00 | 2 907.00 | | 3 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 85.00 | 514.00 | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 781.00 | 1 086.00 | | 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85.00 | -85.00 | | 85.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 240.00 | 16 684.00 | | 11 240.00 |