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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
AP Constructions | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278.00 | 3 371.00 | 906.00 | 4 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 821.00 | 138 880.00 | 24 941.00 | 163 821.00 |
BN En cours de production de biens | 889 853.00 | | 889 853.00 | 889 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 350.00 | 49 969.00 | 4 381.00 | 54 350.00 |
BZ Autres créances | 784 107.00 | 31 840.00 | 752 268.00 | 784 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 986.00 | 81 809.00 | 1 652 177.00 | 1 733 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 808.00 | 220 689.00 | 1 677 119.00 | 1 897 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 27 375.00 | 3 400.00 | 23 975.00 | 27 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 479 102.00 | 1 504 078.00 | | 1 479 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 690.00 | -24 976.00 | | -23 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 796.00 | 1 487 487.00 | | 1 463 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075.00 | 4 286.00 | | 5 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 687.00 | 102 059.00 | | 115 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 878.00 | | 5 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877.00 | 1 061.00 | | 1 877.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 323.00 | 198 283.00 | | 213 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 119.00 | 1 685 770.00 | | 1 677 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 323.00 | 198 283.00 | | 213 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 075.00 | 4 286.00 | | 5 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VB T. V. A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VC Groupe et associés | 567 616.00 | 567 616.00 | | 567 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VI Groupe et associés | 115 687.00 | 115 687.00 | | 115 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 186.00 | 177 186.00 | | 177 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 518.00 | 838 518.00 | | 838 518.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 323.00 | 213 323.00 | | 213 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 696.00 | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 431.00 | 7 483.00 | | 4 431.00 |
ST Autres comptes | 2 887.00 | 3 757.00 | | 2 887.00 |
YW Taxe professionnelle | | 85.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | 781.00 | | 2 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 85.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 318.00 | 11 240.00 | | 7 318.00 |