| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 2 450.00 | 427.00 | 2 023.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 536.00 | 37 519.00 | 4 017.00 | 41 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 472.00 | 158 355.00 | 34 117.00 | 192 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 879.00 | 199 601.00 | 44 278.00 | 243 879.00 |
BT Marchandises | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CF Disponibilités | 181 254.00 | | 181 254.00 | 181 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 853.00 | | 322 853.00 | 322 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 733.00 | 199 601.00 | 367 131.00 | 566 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 707.00 | 38.00 | | -7 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414.00 | -7 746.00 | | 2 414.00 |
DL TOTAL (I) | 207 482.00 | 205 068.00 | | 207 482.00 |
DP Provisions pour risques | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 8 561.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 112.00 | 77 126.00 | | 83 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 829.00 | 37 683.00 | | 30 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 953.00 | 124 119.00 | | 115 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 131.00 | 372 884.00 | | 367 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 953.00 | 124 119.00 | | 115 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 495.00 | | 1 412 495.00 | 1 412 495.00 |
FG Production vendue services | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 094.00 | | 1 417 094.00 | 1 417 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 863.00 | 506.00 | | 5 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 517.00 | 32 994.00 | | 29 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 454.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287.00 | 531.00 | | 6 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 287.00 | 531.00 | | 6 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | 531.00 | | 2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 615.00 | 1 439 259.00 | | 1 429 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 201.00 | 1 447 005.00 | | 1 427 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414.00 | -7 746.00 | | 2 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 691.00 | 16 416.00 | | 16 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 658.00 | | 1 447.00 | 245 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 226.00 | 243 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 236 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 552.00 | | 11 132.00 | 228 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 806.00 | | -9 685.00 | 13 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 441.00 | 11 386.00 | 3 226.00 | 191 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 141.00 | 11 386.00 | 3 226.00 | 188 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | 6.00 | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |