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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 199.00 | 22 700.00 | 17 499.00 | 40 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 199.00 | 22 700.00 | 17 499.00 | 40 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 908 786.00 | | 908 786.00 | 908 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 962.00 | | 942 962.00 | 942 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 161.00 | 22 700.00 | 960 461.00 | 983 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 415 754.00 | 236 265.00 | | 415 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 256.00 | 179 488.00 | | 324 256.00 |
DL TOTAL (I) | 778 510.00 | 454 254.00 | | 778 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 88 511.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 570.00 | 29 099.00 | | 17 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 780.00 | 12 099.00 | | 163 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 951.00 | 129 709.00 | | 181 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 461.00 | 583 962.00 | | 960 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 951.00 | 129 709.00 | | 181 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 870.00 | | 887 870.00 | 887 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 870.00 | | 887 870.00 | 887 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 384.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 384.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 439.00 | 2 616.00 | | -3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 070.00 | | | 153 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 945.00 | 507 635.00 | | 895 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 689.00 | 328 146.00 | | 571 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 256.00 | 179 488.00 | | 324 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 977.00 | | 6 855.00 | 51 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 884.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 633.00 | 40 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 749.00 | 40 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 093.00 | | 6 855.00 | 44 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 831.00 | 3 087.00 | 10 462.00 | 16 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 831.00 | 3 087.00 | 10 462.00 | 16 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 780.00 | 163 780.00 | | 163 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |