| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 775.00 | 32 162.00 | 13 613.00 | 45 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 775.00 | 32 162.00 | 13 613.00 | 45 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
CF Disponibilités | 1 125 070.00 | | 1 125 070.00 | 1 125 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 738.00 | | 1 249 738.00 | 1 249 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 512.00 | 32 162.00 | 1 263 350.00 | 1 295 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 836 550.00 | 917 348.00 | | 836 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 879.00 | 289 202.00 | | 352 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 929.00 | 1 245 050.00 | | 1 227 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 296.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 11 750.00 | | 10 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 019.00 | 37 782.00 | | 25 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 422.00 | 49 828.00 | | 35 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 350.00 | 1 294 877.00 | | 1 263 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 422.00 | 49 828.00 | | 35 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 438.00 | | 510 438.00 | 510 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 438.00 | | 510 438.00 | 510 438.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 348.00 | 105 584.00 | | 130 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 637.00 | 478 021.00 | | 510 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 758.00 | 188 819.00 | | 157 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 879.00 | 289 202.00 | | 352 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 168.00 | | 4 607.00 | 41 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 168.00 | | 4 607.00 | 41 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 399.00 | 3 338.00 | 4 424.00 | 16 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | 3 338.00 | 4 424.00 | 16 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |