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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 884.00 | 70 442.00 | 70 442.00 | 140 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 752.00 | 16 906.00 | 10 846.00 | 27 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 179.00 | 87 348.00 | 122 831.00 | 210 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 447.00 | 16 597.00 | 369 850.00 | 386 447.00 |
BZ Autres créances | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
CF Disponibilités | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 905.00 | 16 597.00 | 490 308.00 | 506 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 084.00 | 103 945.00 | 613 139.00 | 717 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 100.00 | 57 500.00 | | 82 100.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 91.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 116.00 | 24 633.00 | | 13 116.00 |
DL TOTAL (I) | 139 339.00 | 126 223.00 | | 139 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 884.00 | 112 005.00 | | 74 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 184.00 | 35 701.00 | | 44 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 456.00 | 233 951.00 | | 200 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 085.00 | 109 169.00 | | 102 085.00 |
EA Autres dettes | 52 191.00 | 149 051.00 | | 52 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 800.00 | 639 877.00 | | 473 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 139.00 | 766 100.00 | | 613 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 455.00 | | 38 086.00 | 188 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 830.00 | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 362.00 | 210 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 532.00 | 27 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 884.00 | | 34 472.00 | 140 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 669.00 | | 3 614.00 | 29 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 319.00 | 33 560.00 | 5 532.00 | 59 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 265.00 | 28 177.00 | | 42 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 5 384.00 | 5 532.00 | 17 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 456.00 | 200 456.00 | | 200 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 085.00 | 102 085.00 | | 102 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 884.00 | 18 829.00 | 56 056.00 | 74 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 162.00 | 450 162.00 | | 450 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 834.00 | 450 162.00 | 3 672.00 | 453 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 800.00 | 417 744.00 | 56 056.00 | 473 800.00 |