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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 522.00 | 107 750.00 | 154 772.00 | 262 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 735.00 | 22 065.00 | 7 670.00 | 29 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 876.00 | 129 816.00 | 168 060.00 | 297 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 158.00 | | 375 158.00 | 375 158.00 |
BZ Autres créances | 64 862.00 | | 64 862.00 | 64 862.00 |
CF Disponibilités | 223 880.00 | | 223 880.00 | 223 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 049.00 | | 664 049.00 | 664 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 925.00 | 129 816.00 | 832 110.00 | 961 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 200.00 | 82 100.00 | | 95 200.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 123.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 739.00 | 13 116.00 | | -48 739.00 |
DL TOTAL (I) | 90 600.00 | 139 339.00 | | 90 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 056.00 | 74 884.00 | | 256 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 597.00 | 200 456.00 | | 198 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 789.00 | 102 085.00 | | 141 789.00 |
EA Autres dettes | 100 885.00 | 52 191.00 | | 100 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 510.00 | 473 800.00 | | 741 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 110.00 | 613 139.00 | | 832 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 179.00 | | 196 565.00 | 210 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 396.00 | | 5 619.00 | 74 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 868.00 | | 297 876.00 | 108 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 472.00 | | 262 522.00 | 34 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 356.00 | | 121 638.00 | 175 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 752.00 | | 1 983.00 | 27 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | 72 943.00 | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 348.00 | 42 468.00 | | 87 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 442.00 | 37 308.00 | | 70 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 906.00 | 5 160.00 | | 16 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 597.00 | 198 597.00 | | 198 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 885.00 | 100 885.00 | | 100 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 375 158.00 | 375 158.00 | | 375 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 056.00 | 220 080.00 | 35 976.00 | 256 056.00 |
VI Groupe et associés | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 388.00 | 440 169.00 | 2 219.00 | 442 388.00 |
VW T.V.A. | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 510.00 | 705 534.00 | 35 976.00 | 741 510.00 |