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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 267.00 | | 482 267.00 | 482 267.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 844.00 | | 496 844.00 | 496 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 481 917.00 | | 481 917.00 | 481 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 809.00 | 11 709.00 | | 11 809.00 |
DG Autres réserves | 189 938.00 | 188 045.00 | | 189 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 206.00 | 1 993.00 | | -7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 359 549.00 | 366 755.00 | | 359 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 156.00 | 153 151.00 | | 78 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 533.00 | 7 979.00 | | 54 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | 1 151.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 295.00 | 166 532.00 | | 137 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 844.00 | 533 288.00 | | 496 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 66.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 66.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -66.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157.00 | 15 116.00 | | 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363.00 | 13 123.00 | | 7 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 206.00 | 1 993.00 | | -7 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 198.00 | | 49 219.00 | 519 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 149.00 | 482 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 149.00 | 482 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 198.00 | | 49 219.00 | 519 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 887.00 | 62 033.00 | 15 854.00 | 77 887.00 |
VI Groupe et associés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 295.00 | 121 441.00 | 15 854.00 | 137 295.00 |