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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 267.00 | | 482 267.00 | 482 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 766.00 | | 484 766.00 | 484 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 481 917.00 | | 481 917.00 | 481 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 705.00 | 11 809.00 | | 13 705.00 |
DG Autres réserves | 218 765.00 | 182 732.00 | | 218 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 404.00 | 37 929.00 | | 32 404.00 |
DL TOTAL (I) | 429 882.00 | 397 478.00 | | 429 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 15 853.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 793.00 | 68 947.00 | | 50 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 4 158.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 883.00 | 88 958.00 | | 54 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 766.00 | 486 437.00 | | 484 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 883.00 | 88 958.00 | | 54 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 242.00 | 35 093.00 | | 38 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838.00 | -2 835.00 | | 5 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 404.00 | 37 929.00 | | 32 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 267.00 | | | 482 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 267.00 | | | 482 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |