| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 969.00 | 5 000.00 | 1 946 969.00 | 1 951 969.00 |
BZ Autres créances | 1 914 236.00 | 10 000.00 | 1 904 236.00 | 1 914 236.00 |
CF Disponibilités | 512 290.00 | | 512 290.00 | 512 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 525.00 | 10 000.00 | 2 416 525.00 | 2 426 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 494.00 | 15 000.00 | 4 363 494.00 | 4 378 494.00 |
CU Autres participations | 1 951 969.00 | 5 000.00 | 1 946 969.00 | 1 951 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 708.00 | 584 708.00 | | 584 708.00 |
DG Autres réserves | 3 342 000.00 | 3 405 268.00 | | 3 342 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 939.00 | 87 002.00 | | 401 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 647.00 | 4 076 978.00 | | 4 328 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 447.00 | 161 741.00 | | 32 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 990.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 847.00 | 163 731.00 | | 34 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 494.00 | 4 240 709.00 | | 4 363 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 847.00 | 163 731.00 | | 34 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | -5 036.00 | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 965.00 | 87 675.00 | | 411 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 026.00 | 673.00 | | 10 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 938.00 | 87 001.00 | | 401 938.00 |