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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 969.00 | 5 000.00 | 1 946 969.00 | 1 951 969.00 |
BZ Autres créances | 1 940 259.00 | 10 000.00 | 1 930 259.00 | 1 940 259.00 |
CF Disponibilités | 774 598.00 | | 774 598.00 | 774 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 857.00 | 10 000.00 | 2 704 857.00 | 2 714 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 826.00 | 15 000.00 | 4 651 826.00 | 4 666 826.00 |
CU Autres participations | 1 951 969.00 | 5 000.00 | 1 946 969.00 | 1 951 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 769.00 | 584 708.00 | | 326 769.00 |
DG Autres réserves | 2 531 626.00 | 3 342 000.00 | | 2 531 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 400.00 | 401 939.00 | | 415 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 795.00 | 4 328 647.00 | | 3 273 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 660.00 | | | 1 224 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 255.00 | 32 447.00 | | 135 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 400.00 | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 031.00 | 34 847.00 | | 1 378 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 826.00 | 4 363 494.00 | | 4 651 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 639.00 | 34 847.00 | | 342 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 255.00 | | | 135 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | 3 627.00 | | 27 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 328.00 | 411 965.00 | | 462 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 928.00 | 10 026.00 | | 46 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 400.00 | 401 938.00 | | 415 400.00 |