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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 37.00 | 1 463.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 575.00 | 7 125.00 | 2 450.00 | 9 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 075.00 | 7 162.00 | 3 914.00 | 11 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
084 Disponibilités | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 348.00 | | 125 348.00 | 125 348.00 |
110 Total général Actif | 136 423.00 | 7 162.00 | 129 261.00 | 136 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 401.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 077.00 | 121 202.00 | | 162 077.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 202.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 099.00 | 121 404.00 | | 162 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 286.00 | 44 414.00 | | 63 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 662.00 | -650.00 | | -13 662.00 |
242 Autres charges externes. | 17 815.00 | 18 347.00 | | 17 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | 4 508.00 | | 5 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 051.00 | 31 443.00 | | 39 051.00 |
252 Charges sociales | 16 936.00 | 14 704.00 | | 16 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 555.00 | 1 967.00 | | 2 555.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 483.00 | 114 736.00 | | 131 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 616.00 | 6 668.00 | | 30 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | 5 908.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 1 380.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 1 680.00 | | 4 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 339.00 | 9 516.00 | | 26 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |