| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 037.00 | 463.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 342.00 | 11 760.00 | 13 581.00 | 25 342.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 872.00 | 12 797.00 | 14 074.00 | 26 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 455.00 | 1 117.00 | 24 338.00 | 25 455.00 |
072 Créances – Autres | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
084 Disponibilités | 110 336.00 | | 110 336.00 | 110 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 080.00 | 1 117.00 | 160 962.00 | 162 080.00 |
110 Total général Actif | 188 952.00 | 13 915.00 | 175 037.00 | 188 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 723.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 975.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 941.00 | 238 344.00 | | 201 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 625.00 | | |
230 Autres produits | 1 645.00 | 6.00 | | 1 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 388.00 | 245 975.00 | | 207 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 047.00 | 106 733.00 | | 92 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | 10 066.00 | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 55 186.00 | 18 463.00 | | 55 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 241.00 | | | -13 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 766.00 | 5 104.00 | | 7 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 561.00 | 46 532.00 | | 38 561.00 |
252 Charges sociales | 22 664.00 | 17 547.00 | | 22 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 025.00 | 2 611.00 | | 3 025.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 291.00 | 207 062.00 | | 220 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 903.00 | 38 914.00 | | -12 903.00 |
280 Produits financiers | 965.00 | 1 162.00 | | 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 89.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 575.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 977.00 | 34 590.00 | | -11 977.00 |