| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 158.00 | 13 918.00 | 2 240.00 | 16 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 339.00 | 4 409.00 | 506 931.00 | 511 339.00 |
BZ Autres créances | 691 549.00 | | 691 549.00 | 691 549.00 |
CF Disponibilités | 376 911.00 | | 376 911.00 | 376 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 584.00 | 4 409.00 | 1 580 175.00 | 1 584 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 742.00 | 18 327.00 | 1 582 415.00 | 1 600 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 361.00 | 257 016.00 | | 424 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 958.00 | 167 345.00 | | 101 958.00 |
DL TOTAL (I) | 636 320.00 | 534 361.00 | | 636 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 570.00 | 673 401.00 | | 9 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 563.00 | 46 231.00 | | 144 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 267.00 | 670 334.00 | | 713 267.00 |
EA Autres dettes | 78 695.00 | 98 513.00 | | 78 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 096.00 | 1 488 479.00 | | 946 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 415.00 | 2 022 840.00 | | 1 582 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 131 607.00 | | 3 131 607.00 | 3 131 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 607.00 | | 3 131 607.00 | 3 131 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 3 131.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 3 131.00 | | 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 627.00 | 21 203.00 | | 30 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 315.00 | 30 866.00 | | 43 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 543.00 | 2 706 252.00 | | 3 174 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 584.00 | 2 538 907.00 | | 3 072 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 958.00 | 167 345.00 | | 101 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 172.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 16 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 614.00 | 304.00 | | 13 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 614.00 | 304.00 | | 13 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 563.00 | 144 563.00 | | 144 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 713 268.00 | 713 268.00 | | 713 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 800.00 | 1 203 800.00 | | 1 203 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 040.00 | 1 203 800.00 | 2 240.00 | 1 206 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 096.00 | 946 096.00 | | 946 096.00 |