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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 473.00 | 14 274.00 | 199.00 | 14 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 713.00 | 14 274.00 | 2 439.00 | 16 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 204.00 | 223.00 | 641 981.00 | 642 204.00 |
BZ Autres créances | 957 093.00 | | 957 093.00 | 957 093.00 |
CF Disponibilités | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 066.00 | 223.00 | 1 615 843.00 | 1 616 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 780.00 | 14 497.00 | 1 618 282.00 | 1 632 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 753.00 | 526 320.00 | | 570 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 873.00 | 44 433.00 | | 15 873.00 |
DL TOTAL (I) | 696 626.00 | 680 753.00 | | 696 626.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 857.00 | 566 539.00 | | 22 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 849.00 | 101 165.00 | | 139 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 728.00 | 595 761.00 | | 642 728.00 |
EA Autres dettes | 26 223.00 | 35 888.00 | | 26 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 656.00 | 1 299 352.00 | | 831 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 282.00 | 1 980 105.00 | | 1 618 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 727.00 | | 2 639 727.00 | 2 639 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 727.00 | | 2 639 727.00 | 2 639 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 415.00 | | 5 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 476.00 | 2 295 022.00 | | 2 672 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 603.00 | 2 250 589.00 | | 2 656 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 873.00 | 44 433.00 | | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 089.00 | 185.00 | | 14 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 089.00 | 185.00 | | 14 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 632.00 | | 4 409.00 | 4 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 632.00 | | 4 409.00 | 4 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 632.00 | 90 000.00 | 4 409.00 | 4 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 849.00 | 139 849.00 | | 139 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 728.00 | 642 728.00 | | 642 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599 358.00 | 1 599 091.00 | 268.00 | 1 599 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 598.00 | 1 599 091.00 | 2 508.00 | 1 601 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 656.00 | 831 656.00 | | 831 656.00 |