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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 726.00 | | 784 726.00 | 784 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BZ Autres créances | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 047.00 | | 852 047.00 | 852 047.00 |
CU Autres participations | 784 239.00 | | 784 239.00 | 784 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 335.00 | 173 168.00 | | 258 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 597.00 | 85 167.00 | | 9 597.00 |
DK Provisions réglementées | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 406 738.00 | 397 141.00 | | 406 738.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
DO TOTAL (II) | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 501.00 | 22 531.00 | | 22 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 800.00 | 210 106.00 | | 236 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 754.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 317.00 | 20 286.00 | | 7 317.00 |
EA Autres dettes | 126 854.00 | 126 653.00 | | 126 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 799.00 | 380 330.00 | | 395 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 047.00 | 826 982.00 | | 852 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 799.00 | 380 300.00 | | 395 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 020.00 | 25 924.00 | | 12 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 484.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 484.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -484.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 306.00 | | | -10 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 030.00 | 202 001.00 | | 121 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 433.00 | 116 834.00 | | 111 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 597.00 | 85 167.00 | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 726.00 | | | 784 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 726.00 | | | 784 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 654.00 | 363 654.00 | | 363 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 799.00 | 395 799.00 | | 395 799.00 |