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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 784 726.00 | | 784 726.00 | 784 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CF Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 315.00 | | 813 315.00 | 813 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 784 726.00 | | 784 726.00 | 784 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 421.00 | 275 709.00 | | 248 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 715.00 | -27 288.00 | | 71 715.00 |
DK Provisions réglementées | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 458 941.00 | 387 227.00 | | 458 941.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 88 439.00 | 47 736.00 | | 88 439.00 |
DO TOTAL (II) | 88 439.00 | 47 736.00 | | 88 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 744.00 | 238 630.00 | | 168 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 837.00 | 25 049.00 | | 31 837.00 |
EA Autres dettes | 65 352.00 | 102 049.00 | | 65 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 935.00 | 365 730.00 | | 265 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 315.00 | 800 693.00 | | 813 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | 3 268.00 | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 807.00 | 3 703.00 | | -3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 738.00 | 87 268.00 | | 156 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 022.00 | 114 556.00 | | 85 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 716.00 | -27 288.00 | | 71 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 097.00 | 234 097.00 | | 234 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 935.00 | 265 935.00 | | 265 935.00 |