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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 282.00 | | 518 282.00 | 518 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 632.00 | | 2 029 632.00 | 2 029 632.00 |
BZ Autres créances | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CF Disponibilités | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 914.00 | | 2 043 914.00 | 2 043 914.00 |
CU Autres participations | 1 511 350.00 | | 1 511 350.00 | 1 511 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 350.00 | 1 511 350.00 | | 1 511 350.00 |
DH Report à nouveau | -191 634.00 | -128 491.00 | | -191 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 527.00 | -63 143.00 | | 5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 243.00 | 1 319 716.00 | | 1 325 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 91.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 819.00 | 718 511.00 | | 715 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 440.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 671.00 | 722 043.00 | | 718 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 914.00 | 2 041 758.00 | | 2 043 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 671.00 | 722 043.00 | | 718 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643.00 | 63 143.00 | | 6 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 527.00 | -63 143.00 | | 5 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 282.00 | 518 282.00 | | 518 282.00 |
VC Groupe et associés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 549 738.00 | 549 738.00 | | 549 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 423.00 | 530 423.00 | | 530 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 671.00 | 718 671.00 | | 718 671.00 |