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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 282.00 | | 518 282.00 | 518 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 632.00 | | 2 029 632.00 | 2 029 632.00 |
BZ Autres créances | 416 075.00 | | 416 075.00 | 416 075.00 |
CF Disponibilités | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 557.00 | | 456 557.00 | 456 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 189.00 | | 2 486 189.00 | 2 486 189.00 |
CU Autres participations | 1 511 350.00 | | 1 511 350.00 | 1 511 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 350.00 | 1 511 350.00 | | 1 511 350.00 |
DH Report à nouveau | -186 107.00 | -191 634.00 | | -186 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 778.00 | 5 527.00 | | 58 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 020.00 | 1 325 243.00 | | 1 384 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 257.00 | 715 819.00 | | 1 099 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 760.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 168.00 | 718 671.00 | | 1 102 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 189.00 | 2 043 914.00 | | 2 486 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 168.00 | 718 671.00 | | 1 102 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 093.00 | 12 170.00 | | 75 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 316.00 | 6 643.00 | | 16 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 778.00 | 5 527.00 | | 58 778.00 |