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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 891.00 | | 280 891.00 | 280 891.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 683.00 | | 281 683.00 | 281 683.00 |
CU Autres participations | 280 891.00 | | 280 891.00 | 280 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 303.00 | 49 589.00 | | 21 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 181.00 | -28 286.00 | | -84 181.00 |
DK Provisions réglementées | 14 622.00 | 12 255.00 | | 14 622.00 |
DL TOTAL (I) | -37 256.00 | 44 559.00 | | -37 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 163.00 | 101 971.00 | | 103 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 181.00 | 123 406.00 | | 176 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 9 270.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 916.00 | 15 185.00 | | 38 916.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 939.00 | 250 151.00 | | 318 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 683.00 | 294 710.00 | | 281 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 515.00 | 197 727.00 | | 266 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 795.00 | 792.00 | | 4 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 367.00 | 3 494.00 | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 4 095.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | -4 095.00 | | -2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 317.00 | -1 068.00 | | -4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 750.00 | 50 047.00 | | 19 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 931.00 | 78 332.00 | | 103 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 181.00 | -28 286.00 | | -84 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 154.00 | | | 282 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 280 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 263.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 891.00 | | | 280 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 255.00 | 2 367.00 | | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | 2 367.00 | | 12 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 318.00 | 42 894.00 | 52 424.00 | 95 318.00 |
VI Groupe et associés | 176 181.00 | 176 181.00 | | 176 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 939.00 | 266 515.00 | 52 424.00 | 318 939.00 |