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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 891.00 | | 280 891.00 | 280 891.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 640.00 | | 303 640.00 | 303 640.00 |
CU Autres participations | 280 891.00 | | 280 891.00 | 280 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 303.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 878.00 | | | -62 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 234.00 | -84 181.00 | | -55 234.00 |
DK Provisions réglementées | 15 765.00 | 14 622.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | -91 347.00 | -37 256.00 | | -91 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 695.00 | 103 163.00 | | 56 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 810.00 | 176 181.00 | | 271 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 360.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 983.00 | 38 916.00 | | 64 983.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 988.00 | 318 939.00 | | 394 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 640.00 | 281 683.00 | | 303 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 790.00 | 266 515.00 | | 367 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 4 795.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143.00 | 2 367.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 2 367.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | -2 367.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 696.00 | -4 317.00 | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 427.00 | 19 750.00 | | 24 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 661.00 | 103 931.00 | | 79 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 234.00 | -84 181.00 | | -55 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 891.00 | | | 280 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 891.00 | | | 280 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 622.00 | 1 143.00 | | 14 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 622.00 | 1 143.00 | | 14 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 690.00 | 25 492.00 | 27 198.00 | 52 690.00 |
VI Groupe et associés | 271 810.00 | 271 810.00 | | 271 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 988.00 | 367 790.00 | 27 198.00 | 394 988.00 |