| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 819.00 | 5 042.00 | 5 777.00 | 10 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 769.00 | 12 776.00 | 32 993.00 | 45 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 510.00 | | 377 510.00 | 377 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 414.00 | | 295 414.00 | 295 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 079.00 | 17 818.00 | 754 260.00 | 772 079.00 |
BT Marchandises | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 272.00 | 55 880.00 | 623 392.00 | 679 272.00 |
BZ Autres créances | 244 719.00 | | 244 719.00 | 244 719.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 224 493.00 | | 224 493.00 | 224 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 492.00 | 55 880.00 | 1 284 612.00 | 1 340 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 571.00 | 73 698.00 | 2 038 873.00 | 2 112 571.00 |
CU Autres participations | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 172.00 | 10 000.00 | | 14 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 755.00 | | | 762 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 28 567.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 911.00 | | | 239 911.00 |
DH Report à nouveau | | 63 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 806.00 | 149 012.00 | | 70 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 644.00 | 250 911.00 | | 1 088 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 332.00 | 274 904.00 | | 251 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | 274 816.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 591.00 | 242 531.00 | | 514 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 151.00 | 130 930.00 | | 161 151.00 |
EA Autres dettes | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 229.00 | 923 180.00 | | 950 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 873.00 | 1 174 091.00 | | 2 038 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 229.00 | 665 849.00 | | 950 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 666.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 758.00 | | 424 320.00 | 347 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 768.00 | | 274 330.00 | 159 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 990.00 | | 149 990.00 | 187 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762.00 | 10 056.00 | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 762.00 | 10 056.00 | | 7 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 591.00 | 514 591.00 | | 514 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 414.00 | | 295 414.00 | 295 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 272.00 | 679 272.00 | | 679 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 761.00 | 924 347.00 | 301 414.00 | 1 225 761.00 |
VW T.V.A. | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 229.00 | 950 229.00 | | 950 229.00 |