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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 819.00 | 9 370.00 | 1 449.00 | 10 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 503.00 | 30 751.00 | 20 751.00 | 51 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 879 473.00 | | 1 879 473.00 | 1 879 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 414.00 | | 174 414.00 | 174 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 775.00 | 40 121.00 | 2 128 654.00 | 2 168 775.00 |
BT Marchandises | 395 199.00 | | 395 199.00 | 395 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 054.00 | 34 412.00 | 404 642.00 | 439 054.00 |
BZ Autres créances | 184 994.00 | | 184 994.00 | 184 994.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 700.00 | 34 412.00 | 1 161 288.00 | 1 195 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 475.00 | 74 533.00 | 3 289 942.00 | 3 364 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
CU Autres participations | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 472.00 | 843 472.00 | | 843 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 663.00 | 1 506.00 | | 10 663.00 |
DG Autres réserves | 483 532.00 | 309 565.00 | | 483 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 063.00 | 183 123.00 | | 140 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 730.00 | 1 337 667.00 | | 1 477 730.00 |
DN Avances conditionnées | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DO TOTAL (II) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 329.00 | 1 012 267.00 | | 1 185 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 190.00 | 748.00 | | 104 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 465.00 | 767.00 | | 17 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 500.00 | 219 828.00 | | 260 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 973.00 | 262 992.00 | | 114 973.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 19 886.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 712.00 | 1 516 489.00 | | 1 684 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 942.00 | 2 854 156.00 | | 3 289 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 265.00 | 714 447.00 | | 836 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 792.00 | | 848 983.00 | 1 440 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 000.00 | 226 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 000.00 | 2 168 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 812.00 | | 823 983.00 | 1 117 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 980.00 | | 25 000.00 | 322 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 466.00 | 11 655.00 | | 28 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 466.00 | 11 655.00 | | 28 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 414.00 | | 174 414.00 | 174 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 510.00 | 404 510.00 | | 404 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 544.00 | -1.00 | 34 544.00 | 34 544.00 |
VB T. V. A. | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 329.00 | 336 882.00 | 762 820.00 | 1 185 329.00 |
VI Groupe et associés | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 939.00 | | | 92 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 121.00 | 598 163.00 | 224 958.00 | 823 121.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 247.00 | 818 800.00 | 762 820.00 | 1 667 247.00 |