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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 030.00 | 98 327.00 | 292 702.00 | 391 030.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 280.00 | 98 327.00 | 300 952.00 | 399 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
072 Créances – Autres | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
084 Disponibilités | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 069.00 | | 79 069.00 | 79 069.00 |
110 Total général Actif | 478 349.00 | 98 327.00 | 380 021.00 | 478 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 441.00 | 193 231.00 | | 164 441.00 |
230 Autres produits | 2 711.00 | 8.00 | | 2 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 152.00 | 193 239.00 | | 167 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 851.00 | 2 077.00 | | 2 851.00 |
242 Autres charges externes. | 94 845.00 | 101 791.00 | | 94 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 57.00 | | | 57.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 5 055.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 886.00 | 32 260.00 | | 23 886.00 |
252 Charges sociales | 4 832.00 | 8 390.00 | | 4 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 567.00 | 31 489.00 | | 35 567.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 642.00 | 181 080.00 | | 163 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 511.00 | 12 159.00 | | 3 511.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 8.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
294 Charges financières | 4 749.00 | 3 477.00 | | 4 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | -17.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267.00 | 8 707.00 | | 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 237.00 | | | 268 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 601.00 | | | 11 601.00 |