| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 596.00 | 144 923.00 | 257 673.00 | 402 596.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 846.00 | 144 923.00 | 265 923.00 | 410 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
072 Créances – Autres | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
084 Disponibilités | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 172.00 | | 95 172.00 | 95 172.00 |
110 Total général Actif | 506 018.00 | 144 923.00 | 361 095.00 | 506 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 998.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 183.00 | 164 441.00 | | 124 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 711.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 688.00 | 167 152.00 | | 130 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 106.00 | 2 851.00 | | 2 106.00 |
242 Autres charges externes. | 81 293.00 | 94 845.00 | | 81 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 1 640.00 | | 2 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 670.00 | 23 886.00 | | 6 670.00 |
252 Charges sociales | 1 583.00 | 4 832.00 | | 1 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 596.00 | 35 567.00 | | 46 596.00 |
262 Autres charges | 967.00 | 20.00 | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 488.00 | 163 642.00 | | 141 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 800.00 | 3 511.00 | | -10 800.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 817.00 | 1 497.00 | | 11 817.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 4 749.00 | | 1 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69.00 | 267.00 | | -69.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 280.00 | | | 399 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |