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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 116.00 | 3 153.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | 3 200.00 | 1 214.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 683.00 | 3 317.00 | 4 366.00 | 7 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
BZ Autres créances | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CF Disponibilités | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 897.00 | | 259 897.00 | 259 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 579.00 | 3 317.00 | 264 263.00 | 267 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
DH Report à nouveau | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
DL TOTAL (I) | 184 317.00 | | | 184 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 263.00 | | | 264 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 032.00 | | 454 032.00 | 454 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 032.00 | | 454 032.00 | 454 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 525.00 | | | 469 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 176.00 | | | 421 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463.00 | | 4 220.00 | 3 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | | 4 220.00 | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270.00 | 1 046.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 046.00 | | 2 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UX Autres créances clients | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YT Sous‐traitance | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |