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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 1 424.00 | 1 845.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 374.00 | 5 721.00 | 8 652.00 | 14 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 642.00 | 7 145.00 | 10 497.00 | 17 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 591.00 | | 139 591.00 | 139 591.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CF Disponibilités | 331 297.00 | | 331 297.00 | 331 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 157.00 | | 505 157.00 | 505 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 799.00 | 7 145.00 | 515 654.00 | 522 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
DH Report à nouveau | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 716.00 | | | 181 716.00 |
DL TOTAL (I) | 220 688.00 | | | 220 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 075.00 | | | 134 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 251.00 | | | 129 251.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 967.00 | | | 294 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 654.00 | | | 515 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 327.00 | | | 294 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 211.00 | | 6 432.00 | 11 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | | 6 432.00 | 11 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636.00 | 2 778.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | 2 778.00 | | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 139 591.00 | 139 591.00 | | 139 591.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |
VW T.V.A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 327.00 | 294 327.00 | | 294 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YT Sous‐traitance | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 489.00 | | | 46 489.00 |