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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 349.00 | 27 683.00 | 10 666.00 | 38 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 949.00 | 27 683.00 | 14 266.00 | 41 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 250.00 | 16 311.00 | 465 939.00 | 482 250.00 |
BZ Autres créances | 425 239.00 | | 425 239.00 | 425 239.00 |
CF Disponibilités | 144 175.00 | | 144 175.00 | 144 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 796.00 | 16 311.00 | 1 040 485.00 | 1 056 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 745.00 | 43 994.00 | 1 054 751.00 | 1 098 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 115.00 | 543.00 | | 7 115.00 |
DG Autres réserves | 135 178.00 | 10 316.00 | | 135 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 413.00 | 131 433.00 | | 69 413.00 |
DL TOTAL (I) | 311 705.00 | 242 293.00 | | 311 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 827.00 | 257 072.00 | | 8 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 471.00 | 59 292.00 | | 158 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 974.00 | 472 189.00 | | 534 974.00 |
EA Autres dettes | 40 774.00 | 45 167.00 | | 40 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 046.00 | 874 453.00 | | 743 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 751.00 | 1 116 746.00 | | 1 054 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 151.00 | | 2 429 151.00 | 2 429 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 151.00 | | 2 429 151.00 | 2 429 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 3 545.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 500.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 1 500.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | 2 045.00 | | -409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 484.00 | 2 372 522.00 | | 2 441 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 071.00 | 2 241 089.00 | | 2 372 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 413.00 | 131 433.00 | | 69 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 904.00 | 6 780.00 | | 20 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 904.00 | 6 780.00 | | 20 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 471.00 | 158 471.00 | | 158 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 974.00 | 534 974.00 | | 534 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 277.00 | 908 277.00 | | 908 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 877.00 | 908 277.00 | 3 600.00 | 911 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 046.00 | 743 046.00 | | 743 046.00 |